Los futuros del Dow Jones se abrirán el domingo por la noche, junto con los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq.
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El repunte del mercado de valores envió mensajes contradictorios durante la semana, pero terminó con una nota bajista. El Nasdaq alcanzó un máximo histórico al cerrar el jueves NVIDIA (NVDA) Las acciones de Megacap y de otra empresa de inteligencia artificial se recuperaron. Pero el S&P 500, el Dow Jones y el Russell 2000 sufrieron una fuerte inflación y tensiones en Medio Oriente, con el Dow Jones y el Russell 2000 de pequeña capitalización por debajo de sus límites de 50 días. El Nasdaq acaba de registrar ganancias semanales
el Índice de volatilidad CBOEEl índice de miedo del mercado subió el viernes a sus niveles más altos desde finales de octubre en medio de temores de que Irán ataque directamente a Israel, planteando la posibilidad de un conflicto mucho mayor en Oriente Medio. decepcionante C. B. Morgan Chase (JBM) La orientación es genial. Redes Arista (red) Operaciones de venta y problemas en China Corporación Intel (tu eres k) Y Micro dispositivos avanzados (AMD) también tuvo un impacto.
Todo esto ha provocado un cambio en la aversión al riesgo, especialmente a medida que se acerca el fin de semana.
Los inversores deben reconocer las expectativas del mercado del viernes y responder en consecuencia.
tarde el viernes, tesla (TSLA) Se redujo el precio de las suscripciones de conducción autónoma completa a $99 por mes desde $199. Las acciones subieron.
Salesforce.com (Gestión de relaciones con el cliente.) está en conversaciones avanzadas para comprar un fabricante de software de gestión de datos informática (INFA), informó el Wall Street Journal el viernes por la noche.
Nvidia encabeza las 5 acciones cercanas a los puntos de compra
Próximas ganancias importantes
Goldman Sachs (A) Y Carlos Schwab (SCHW) informe temprano el lunes. Las acciones de Goldman Sachs cayeron por debajo de su línea de 50 días el viernes, mientras que las acciones de Schwab se mantuvieron en una zona de compra.
Gigante de equipos de chips ASML (ASML) y el fabricante de chips Nvidia Taiwán Semiconductor Co., Ltd. (TSM) pueden ser las dos ganancias más importantes la próxima semana. Sus hallazgos y orientación tendrán importantes implicaciones para la industria de los chips, incluida Nvidia, Broadcom (afgo), l investigación (LRCX), Materiales aplicados (amortiguar) Y Compañía del Ejército de Liberación de Kosovo (KLAC).
Todas estas acciones de chips tienen nuevas reglas o entradas potenciales.
Las acciones de Nvidia están activas Clasificación de EIIY SwingTrader dinar bahreiní 50. Las acciones de KLA están en la lista de líderes a largo plazo de IBD. Las acciones de Nvidia, ASML y Broadcom están en el mercado Gran capitalización IBD 20.
Futuros del Dow Jones hoy
Los futuros del Dow Jones abren a las 6 p.m. EST el domingo, junto con los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq 100.
Recuerde, un movimiento nocturno en los futuros del Dow Jones y en otros lugares no necesariamente se traduce en operaciones reales en la siguiente sesión regular del mercado de valores.
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Bolsa de valores
El repunte del mercado de valores tuvo una semana difícil debido a un informe de inflación del IPC y a las preocupaciones en Medio Oriente, y las pérdidas del viernes borraron las señales alcistas vistas el jueves.
El Nasdaq, que cerró récord el jueves, cayó un 1,6% en las operaciones bursátiles el viernes para finalizar la semana con una pérdida del 0,45%. El índice terminó por debajo de la línea de 21 días pero justo por encima de las líneas de 50 días y 10 semanas. También sigue cotizando con el gran día de reversión el 4 de abril.
El resto del mercado tenía peor aspecto.
El S&P 500 cayó un 1,55% durante la semana, por debajo de su nivel de 21 días. El índice principal cerró justo por encima de la línea de 50 días pero por debajo de la línea de 10 semanas.
El Promedio Industrial Dow Jones cayó un 2,4% hasta su nivel más bajo desde finales de enero, mientras que el índice Russell 2000 de pequeña capitalización cayó un 2,9% hasta su nivel más bajo desde finales de febrero. Evidentemente ambos tienen menos de 50 días.
Fondo Invesco S&P 500 de igual peso (RSP) cayó un 2,6%, rompiendo la línea de 50 días el viernes. El ETF First Trust Nasdaq 100 Equal Weighted Index (QQEWCayó un 1,7%, por debajo de la línea de 50 días, hasta sus peores niveles desde finales de febrero.
El precio del petróleo crudo cayó un 1,4% a 85,66 dólares por barril durante la semana, por debajo del máximo del viernes de 87,67 dólares. El oro subió un 1,3% a 2.356,20 dólares la onza, lo que también está lejos de sus niveles más altos del viernes.
El rendimiento del Tesoro a 10 años saltó 12 puntos básicos hasta el 4,5%, con un máximo del jueves del 4,59%, el nivel más alto en cinco meses. Los inversores ven sólo una modesta posibilidad de un recorte de tipos por parte de la Reserva Federal en junio y sólo se inclinan hacia un movimiento en julio.
El indicador del miedo en el mercado de valores está aumentando
El índice de volatilidad CBOE subió un 16,1% hasta 17,31 el viernes, alcanzando un máximo de sesión de 19,20 desde finales de octubre. Un miedo excesivo puede presagiar al menos un fondo a corto plazo. Pero el indicador de miedo del mercado todavía está lejos de los máximos de octubre, y mucho menos de los máximos de Covid.
Otra medida de sentimiento, especialmente Leer Toros vs Ososestuvo cerca de niveles excesivamente alcistas de cara a la semana pasada.
Si las tensiones en Medio Oriente disminuyen, podría haber un rápido repunte de las acciones. Pero un conflicto directo entre Irán e Israel podría provocar un aumento significativo de los temores y una caída significativa de las acciones.
ETF
Entre los ETF de crecimiento se encuentra el ETF iShares Expanded Technology Software Sector (IGV) Cayó un 1,7% durante la semana. VanEck Vectors Semiconductor ETF (Rasgo) disminuyó un 0,9%. Nvidia y Taiwan Semiconductor son las mayores participaciones de SMH, con acciones de ASML, Lam Research, KLA y AMAT también.
Fondo SPDR S&P Metals y Minería (XME) cayó un 1% la semana pasada. Global X Fundación para el Desarrollo de Infraestructura de EE. UU. (ETF)cuna) disminuyó un 3,4%. ETF de US Global Jets (Aviones) disminuyó un 2,6%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) baja un 4%. Energy Select SPDR ETF (XLE(Bajo un 2% y el Fondo SPDR del Sector Sanitario)cuadragésimo quinto) perdió un 3%. Fondo SPDR del Sector Industrial Seleccionado (cuadragésimo primero) Condonación del 2,2%.
Financial Select SPDR ETF (XLF) cayó un 3,6%, siendo JPMorgan un componente importante. Fondo Bancario Regional SPDR S&P (cree) disminuyó un 3,5%.
Como reflejo de acciones más especulativas, el ETF ARK Innovation (Arca) cayó un 1,25% la semana pasada y el ETF de ARK Genomics (arkj) disminuyó un 3%.
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ASML, Taiwán la mitad de las ganancias
El gigante holandés de equipos de chips ASML anunciará su negocio el miércoles por la mañana, y el gigante taiwanés de fabricación de chips ASML tiene previsto anunciar su negocio el jueves temprano.
Los analistas esperan que los beneficios de ASML disminuyan en el primer trimestre, pero esperan una recuperación en el segundo semestre. Se espera que las ganancias sean casi planas en Taiwán, aunque los objetivos no oficiales pueden ser mayores después de que el gigante de la fundición informara ventas del primer trimestre mejores de lo esperado el 10 de abril.
Taiwan Semi se está beneficiando de la fuerte demanda de inteligencia artificial y otros chips avanzados. La orientación de TSMC sobre ganancias y gasto de capital será clave para la industria.
Las acciones de ASML cayeron un 1,8% a 961,84 la semana pasada, cerrando cerca de sus líneas de 50 días y 10 semanas. Ahora tiene una base plana con un punto de compra de 1.056,34. Los inversores pueden utilizar el nivel de entrada de la línea de tendencia alrededor de 1.000 para iniciar una posición externa de 10 semanas, o el máximo del 1 de abril de 1.002,66.
Las acciones de TSM subieron un 0,85% a 142,56 durante la semana. Las acciones se han estado consolidando durante algunas semanas, pero necesitan otra semana para conseguir una base adecuada. Los inversores pueden utilizar el máximo del 10 de abril de 148,43 como entrada si las semi acciones taiwanesas suben debido a las ganancias.
Existencias de chips
Las acciones de Nvidia subieron un 0,2% a 881,86 durante la semana. Las acciones se recuperaron de su línea de 10 semanas el miércoles y jueves antes de recortar sus ganancias el viernes, manteniéndose aún en 21 días. Las acciones de NVDA ahora tienen una base plana en 974 puntos de compra. En este punto, los inversores pueden utilizar el máximo del jueves de 907,39 como punto de entrada temprano.
Las acciones de Broadcom subieron un 0,35% a 1.344,07 durante la semana, encontrando soporte en las líneas de 21 días y 10 semanas en medio de cierres ajustados continuos, pero encontrando resistencia cerca del nivel de 1.400. Las acciones de AVGO ahora están experimentando una consolidación, con su máximo del 4 de abril en 1.403,98 Sirve como punto de compra.
Las acciones de Lam Research cayeron un 1,2% a 957,04 durante la semana, encontrando soporte en la línea de 10 semanas. La acción tiene un punto de compra de 1.007,39 con una base plana, según Mercadosorg. Lam tiene su propio dividendo que vence el 24 de abril.
Las acciones de Applied Materials se mantuvieron sin cambios en 207,86 durante la semana, cotizando estrechamente alrededor de su línea de 21 días. Los inversores pueden tratar la reciente consolidación como una base firme de facto con un punto de compra de 214,91. El patrón estrecho de tres semanas ofrece una entrada ligeramente más baja en 213,33 basada en el máximo registrado el 11 de abril.
Las acciones de KLAC cayeron un 0,3% a 680,78, cerca de sus líneas de 50 días y 10 semanas. KLA tiene un punto de compra fijo de 729,15. Un movimiento decisivo desde la línea de 50 días puede proporcionar una entrada anticipada. El dividendo de KLA vence el 25 de abril.
Que estás haciendo ahora
Después del fuerte movimiento del jueves, las expectativas eran que el mercado seguiría subiendo, especialmente el Nasdaq y líderes como Nvidia.
En cambio, hubo un gran retroceso el viernes. El conflicto directo entre Irán e Israel es una carta de triunfo, mientras que JPMorgan y Arista no han ayudado. Si bien los rendimientos de los bonos del Tesoro cayeron el viernes, el aumento semanal (y el retroceso de los recortes de las tasas de interés de la Reserva Federal) representa un viento en contra más amplio.
Pero cualquiera que sea la razón, éste sigue siendo un mercado lateral para el Nasdaq y es difícil de navegar. Para el Dow Jones y el Russell 2000 –y quizás para el S&P 500– se parece cada vez más a un retroceso o a una corrección emergente.
Los inversores deberían reevaluar después del viernes y la semana pasada. Si toma nuevas posiciones los miércoles y jueves, es posible que deba reducirlas o eliminarlas por completo.
Todavía es un buen momento para trabajar en sus listas de vigilancia. Si los tambores de guerra se calman y los próximos comentarios sobre las ganancias son positivos, deberá estar preparado. Pero también hay que estar preparado para expandirse de manera más agresiva.
A medida que comienza la temporada de resultados, sepa cuándo se informarán sus tenencias. También necesita saber cuándo los principales competidores, clientes y proveedores de su propiedad están a su alcance.
Lea el panorama general todos los días para estar al tanto de las tendencias del mercado y de las principales acciones y sectores.
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