Futuros del Dow Jones: las acciones se hunden debido a la mayor subida de tipos de la Fed en 40 años; Apple, caída de Tesla

Los futuros del Dow Jones subieron durante la noche, junto con los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq. Un repunte del mercado de valores se vio afectado por un informe de inflación más cálido de lo esperado el martes, con los principales índices rompiendo por debajo de sus promedios móviles de 50 días y borrando todas o casi todas sus ganancias recientes.




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los Índice de precios al consumidor de agosto Fue peor de lo esperado. Los precios al consumidor subieron un 0,1%, frente a una caída del 0,1% debido a que las vistas, los precios de los alimentos y los alquileres elevaron los costos a pesar de la caída de los precios de la gasolina. El IPC subyacente, excluyendo alimentos y energía, fue del 0,6%, el doble de las expectativas. La inflación general volvió a enfriarse un poco, llegando al 8,3%, pero Wall Street esperaba un 8%. La inflación subyacente aumentó a un 6,3% mejor de lo previsto.

Eso llevó a una firma de Wall Street a predecir que la Reserva Federal subirá las tasas en un punto porcentual completo en su reunión del 20 y 21 de septiembre. Eso sería el más alto desde que el entonces presidente de la Fed, Paul Volcker, emprendió una guerra total contra la inflación a principios de la década de 1980.

Ahorro puro (PSTG), un competidor de Tesla Neo (NIÑO), Energía de Devon (TVN), Wolfspeed (Lobo) y Energía en fase (ENPH) mostró una actividad relativamente saludable el martes.

megacaps Manzana (AAPL) y tesla (DSLA), que recientemente mostró señales de compra, cayó bruscamente el martes, por debajo de los niveles clave. nvidia (NVDA) y Padre de Facebook Metaplataformas (Meta), la idea de cualquiera sobre los actuales líderes del mercado se ha derrumbado a un mínimo histórico en 2022.

Las acciones de DVN están activas Tabla de clasificación de EII. Las acciones de PSTG están en movimiento Comerciante oscilante y era martes Stock de EII del día. Las acciones de Tesla y Devon Energy están entre ellas. EII 50. Existencias de Devon y ENPH disponibles EII gran capitalización 20.


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Futuros Dow Jones Hoy

Los futuros de Dow Jones subieron un 0,2% frente al valor razonable. Los futuros del S&P 500 subieron un 0,2% y los futuros del Nasdaq 100 avanzaron un 0,15%.

El rendimiento del Tesoro a 10 años subió 3 puntos básicos a 3,45%.

A las 8:30 a. m. ET, el Departamento de Trabajo publicará el índice de precios al productor de agosto.

Recuerda que es una operación de un día para otro futuros dow La próxima rutina en otro lugar no necesariamente se traduce en operaciones reales. bolsa de Valores sesión.


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Rally bursátil

El repunte del mercado de valores sufrió su peor pérdida de 2022, con los principales índices cerrando cerca de los mínimos de la sesión debido a un tibio informe de inflación y los temores de una subida de tipos de la Fed.

¿Otro factor? Reuters informó el martes que Estados Unidos está considerando opciones para aumentar las sanciones contra China para frustrar cualquier agresión de Taiwán. La UE enfrenta presiones para hacer lo mismo. Eso aumenta el riesgo de una desconexión económica masiva entre China y Occidente.

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El promedio industrial Dow Jones cayó un 3,9% el martes Negociación del mercado de valores. El índice S&P 500 cayó un 4,3%. El compuesto Nasdaq cayó un 5,2%. El Russell 2000 de pequeña capitalización perdió un 3,9%.


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Las acciones de Nvidia y META cayeron más del 9%, alcanzando ambos sus mínimos de 2022.

Los precios del crudo estadounidense bajaron un 0,5% a 87,31 dólares el barril.

El rendimiento del Tesoro a 10 años subió 6 puntos básicos a 3,42%. El rendimiento de referencia se situó en el 3,45 %, por debajo del máximo de 11 años del 3,48 % establecido el 14 de junio. Los rendimientos a corto plazo aumentaron considerablemente.

ETF

en el medio Mejores ETFInnovador EII 50 ETF (FFTY) retrocedió un 2,9 %, mientras que el ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (Bot2,35% perdido. ETF del sector de software y tecnología expandida de iShares (IGVcayó un 4,7%. VanEck Vectores Semiconductor ETF (SMH) cayó casi un 6%. Las acciones de NVDA son una importante participación de SMH.

SPDR S&P Metales y Minería ETF (XME) dio un 3,7%. SPDR S&P Constructores de viviendas ETF (XHBdisminuyó un 5,9%. Energy Select SPDR ETF (XLEse retiró 2,5% y la elección de fondos SPDR ETF (XLF) hasta un 3,75%. Fondo SPDR del sector selecto de atención médica (XLV) cayó un 3,3%.

Como reflejo de las acciones históricas más especulativas, el ETF ARK Innovation (ARKK) 6,8% y el ETF ARK Genomics (ARKG) Las participaciones del 5,6 % en TSLA son un jugador importante en los ETF de Arc Invest.


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Acciones mostrando fortaleza

Las acciones de PSTG cayeron un 3,8% a 29,64 el martes, pero cerraron por encima de su línea de 21 días. La pila de almacenamiento puro funciona Base taza con asa 31,62 con un punto de compra. Los inversores pueden utilizar un movimiento por encima del máximo del lunes de 30,88 como una entrada ligeramente inferior.

Las acciones de Neo subieron un 0,9% a 21,95, tocando su línea de 200 días después de subir un 13,5% el lunes. Las acciones de la startup China EV han subido un 28% en las últimas cinco sesiones, cuatro máximos. Los analistas son cada vez más optimistas sobre la alineación de Neo. Comienzan las entregas del sedán Neo ET5 Punto para comprarPero los inversores pueden usar un movimiento decisivo por encima de la línea de 200 días como entrada inicial.

Las acciones de DVN cayeron un 3% a 69,07, retrocediendo después de romper una línea de tendencia del mango el lunes. El punto de compra de la taza con asa es 75,37. Los inversores ahora pueden usar el máximo del lunes de 71.57 como entrada inicial. Una pausa más larga permitirá que el promedio móvil de 50 días se recupere hasta cierto punto.

Las acciones de WOLF cayeron un 2,5% a 113,98 el martes, antes de bajar a 111,26 en la apertura. Evercore ISI lanzó el fabricante de chips con un desempeño estelar y dijo que es la mejor manera de impulsar el espacio EV. Los inversores pueden ver el movimiento reciente como una manija para una gran consolidación con un punto de compra de 123,35. Un movimiento por encima de los máximos del lunes podría proporcionar una entrada anticipada, pero las acciones de Wolfspeed tienen un recorrido prolongado que ha superado en gran medida algunos de sus promedios móviles.

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Las acciones de ENPH bajaron un 1,1% a 305,50 después de probar su rango de 21 días. Los inversores ahora pueden comprar acciones de Enphase desde la línea de 21 días, aunque las condiciones del mercado aumentan los riesgos. Una larga pausa en las acciones de ENPH permitirá que se forme parcialmente la línea de rápido crecimiento de 50 días.

acciones de manzana

Las acciones de Apple cayeron un 5,9%, cayendo bruscamente por debajo de sus líneas de 50 y 200 días, renunciando a las ganancias de las dos sesiones anteriores. Las acciones de AAPL rompieron una racha bajista el lunes y ofrecieron una entrada anticipada, pero en este momento está fuera de las listas. Las acciones del titán tecnológico Dow Jones están trabajando en un punto de compra de 176.25 desde ese nivel.

Pedidos anticipados de Apple iPhone 14 Parece funcionar tan o más fuerte que el iPhone 13 del año pasado. Las ventas reales de iPhone 14 comienzan el viernes.


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Acciones de tesla

Las acciones de Tesla cayeron un 4% a 292,13, retrocediendo justo por debajo de su línea de 200 días pero cómodamente por encima de su línea de 21 y 50 días. El volumen fue bajo, pero superior al rally de cinco días.

Las acciones de TSLA tienen una base corta dentro de la consolidación más grande, con un punto de compra de 314,74. Un movimiento por encima del máximo del lunes de 305.49 brindaría una oportunidad de entrada anticipada.

El jefe de relaciones con los inversores de Tesla, Martin Weicha, dijo en una conferencia el martes que las restricciones y los costos de la cadena de suministro se están reduciendo para los vehículos eléctricos, lo que lleva a precios más bajos. Viecha dijo que Tesla eventualmente lanzará un modelo EV más económico, pero no hubo detalles sobre cuándo sucedería. Tesla lanzó recientemente el Model Y de gama baja en Europa a un precio muy asequible.

Análisis de recuperación del mercado

El repunte del mercado de valores recientemente revivido fue contrario al nerviosismo de la inflación del IPC visto el martes. Los principales índices y el Russell 2000 cayeron por debajo de sus promedios móviles de 50 días. El S&P 500 casi hizo lo mismo, mientras que el Dow Jones tocó los mínimos de la semana pasada. El Nasdaq borró la mayor parte de sus ganancias de las cuatro sesiones anteriores.

Las principales acciones, muchas de las cuales tuvieron fuertes ganancias en los últimos días, también sufrieron el martes. Tras la fuerte amplitud del mercado en los últimos días, los perdedores vencieron a los ganadores.

Las acciones de Apple se vieron afectadas el martes. Tesla también retrocedió, luego de algunas ganancias modestas, pero su gráfico se ve un poco mejor.

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Si bien Pure Storage y Neo Stack todavía se ven bien, fallarán si el mercado se ve sometido a demasiada presión.

El mercado de valores ha experimentado un pequeño repunte en los últimos días debido a las expectativas del informe de inflación. Eso, a su vez, impulsará al banco central a comenzar a subir las tasas de manera menos agresiva.

Pero después del tibio informe de inflación, Nomura Securities pronosticó que las autoridades de la Fed subirán las tasas en 100 puntos básicos el 21 de septiembre. El martes por la noche, Ed Yardeni de Yardeni Research dijo que una subida de tipos de la Fed de un punto porcentual completo es «más probable» que de 75 puntos básicos. .

Los mercados tienen un precio completo en al menos 75 puntos básicos para la tercera reunión de la próxima semana. Pero ahora hay una probabilidad de un tercio de 100 puntos básicos desde cero antes de los datos del IPC. Los mercados están apostando a una tasa de fin de año más alta.

El rendimiento del Tesoro a 10 años continuó su tendencia bajista durante las últimas semanas.

Un banco central más agresivo, mayores rendimientos del Tesoro y un dólar más fuerte no son la mejor receta para las acciones. Eso es especialmente cierto cuando los mercados apuestan en contra.

Ahora la pregunta es hacia dónde va el mercado a partir de aquí. ¿Los principales índices romperán los mínimos de la semana pasada y se dirigirán hacia los mínimos de junio? El mercado permanece en un rango limitado mientras Wall Street espera señales reales de que la Fed reducirá las subidas de tipos.


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Qué hacer ahora

Es posible que los inversores hayan querido obtener ganancias en virtud del informe de inflación del IPC del martes, que recibió un modesto avance debido a las buenas noticias. En este punto, es posible que desee bloquear las ganancias restantes de las compras recientes o reducir las pérdidas.

Es mejor mantener la luz expuesta. Los tibios datos de inflación socavaron las subidas de tipos a corto plazo de la Fed, y ahora la dirección del mercado es incierta.

En algún momento, la próxima semana, el próximo mes o el próximo año, el mercado tendrá una clara tendencia alcista. Solo así obtendrás dinero real.

Así que trabaje en sus listas de vigilancia, prestando atención a la fortaleza relativa y las señales de que las grandes empresas están recuperando acciones.

De acuerdo a Cuadro grande Cada día debe estar sincronizado con la dirección del mercado y las principales acciones y sectores.

Sigue a Ed Carson en Twitter @IBD_ECarson Para actualizaciones del mercado de valores y más.

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