Las acciones caen, el dólar se estabiliza a medida que el mercado evalúa la política de tasas de la Fed

NUEVA YORK/LONDRES (Reuters) – Las acciones globales se dirigían a su tercer día consecutivo de pérdidas el martes y el dólar se mantuvo estable mientras el mercado sopesaba cuánto tiempo la Reserva Federal podría mantener altas las tasas de interés y si la política podría conducir a una recesión.

Las acciones estadounidenses siguieron a las acciones europeas a la baja, con todos los sectores retrocediendo, excepto el sector de servicios públicos de defensa. (.SPLRCU)que oscilaba entre ganancias y pérdidas.

El MSCI World Index centrado en EE. UU. para todos los países (.MIWD00000PUS) Cayó un 1,06%, en camino a una tercera sesión consecutiva de caídas después de tocar un máximo de tres meses la semana pasada.

Los rendimientos del Tesoro cayeron, pero más en el extremo de vencimiento largo que en el extremo corto, profundizando la curva de rendimiento invertida, la señal del mercado de una recesión inminente. La brecha entre los rendimientos de los bonos a dos y diez años fue de -82,6 puntos básicos.

Jason Pride, director de inversiones de riqueza privada de Glenmead en Filadelfia, dijo que el mercado debe reconocer que lo más probable es que la recesión sea un hecho, no solo una suposición, y que las valoraciones deben bajar.

«Durante las recesiones, los mercados promediaron el precio con un descuento sobre el valor justo, lo que aún no han hecho», dijo Pride. «No hay un solo caso en el que el mercado haya tocado fondo antes de que comience una recesión».

Los datos publicados el lunes mostraron que la actividad de la industria de servicios de EE. UU. se recuperó inesperadamente en noviembre, y el sólido informe de nómina de EE. UU. de la semana pasada planteó dudas sobre qué tan cerca estaba la Fed de relajar la política monetaria de ser restrictiva.

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Los futuros muestran que el mercado espera que la tasa de interés máxima final de la Fed suba a 4,9951 % el próximo mayo, pero para diciembre de 2023 bajará a 4,565 % en medio de especulaciones de que la Fed reducirá las tasas de interés para ayudar a la economía a recuperarse de una desaceleración esperada en el crecimiento .

Wall Street cayó por acciones bancarias y Meta Platforms Inc. (META.O)Después de que los reguladores de la UE decidieran que las unidades de Facebook e Instagram ya no requerirían que los usuarios aprobaran anuncios personalizados en función de su actividad digital.

Promedio Industrial Dow Jones (.DJI) El S&P 500 cayó un 0,79% (.SPX) Disminuyó un 1,19% y el índice compuesto Nasdaq (decimonoveno) disminuyó un 1,57%. En Europa, el índice STOXX 600 (.STOXX) perdió 0,56%.

El dólar se mantuvo prácticamente sin cambios frente al euro y el yen después de fuertes ganancias el lunes, y los inversores esperaban un aumento esperado de la tasa de interés de 50 puntos básicos la próxima semana por parte de la Reserva Federal.

El euro subió un 0,24% a $1,0516, mientras que el yen se fortaleció un 0,22% a $136,44 por dólar.

Los rendimientos de los bonos gubernamentales de la zona euro cayeron después de que dos funcionarios del Banco Central Europeo indicaran que la inflación podría estar cerca de alcanzar su punto máximo en el período previo a una serie de decisiones importantes del banco central.

El Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra y la Reserva Federal se reunirán la próxima semana para discutir la política monetaria. El Banco de la Reserva de Australia proporcionó una instantánea de las decisiones que se tomarán después de elevar las tasas de interés a sus niveles más altos en una década y comprometerse a pronosticar nuevas alzas en el futuro.

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Todos los ojos estarán puestos en la publicación de los datos del IPC de EE. UU. el próximo martes, que proporcionarán una idea del ritmo de la inflación.

El rendimiento de los bonos estadounidenses a 10 años cayó 4,2 puntos básicos hasta el 3,557%.

Los precios del petróleo cayeron en un mercado volátil, ya que el dólar se mantuvo fuerte y la incertidumbre económica compensó el impacto alcista del precio máximo del petróleo ruso y las expectativas de una mayor demanda en China.

El lunes, los futuros del crudo registraron su mayor caída diaria en dos semanas.

El crudo estadounidense cayó un 2,24 por ciento a 75,21 dólares el barril, y el crudo Brent cayó a 80,70 dólares, un 2,39 por ciento menos en el día.

El oro al contado subió un 0,3 por ciento a 1.774,09 dólares la onza.

Gráficos de Reuters

Información adicional de Herbert Lash, Anshuman Daga en Singapur y Alun John en Londres; Editado por Simon Cameron-Moore, Angus McSwan y Jonathan Otis

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