Los futuros de Dow Jones suben antes del informe de inflación de CBI; Los inversores deben evitar este error

Los futuros del Dow Jones subieron modestamente el jueves temprano, junto con los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq. Esta mañana, todas las miradas se dirigieron al informe de inflación CBI de septiembre.




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El mercado de valores del miércoles estuvo relativamente más tranquilo que el índice de precios al consumidor del jueves, con poco impacto en el índice de precios al productor y las minutas de la Fed. Los principales índices bajaron el miércoles, acercándose a los mínimos del mercado. Pero al menos evitaron repetir su error de acudir en masa a los datos económicos críticos del banco central.

Los inversores deben estar de su parte. Incluso las mejores acciones tienen dificultades para mantenerse a flote y pueden hundirse rápidamente.

Productos farmacéuticos de vértice (VRTX), una de las acciones más fuertes, retrocede a su línea de 50 días. El gráfico de acciones de VRTX se ve bien, pero la biotecnología no avanza.

Mientras tanto, dos jugadas más relacionadas con EV rompieron bruscamente el miércoles. Albermarle (ALBA) se hundió repentinamente junto con otros juegos de litio. Al borde de las primeras señales de compra, las acciones de ALB se mantuvieron bien. Sistemas de prueba AHER (AEHR) cayó, con el chip-gear expuesto a EV renunciando a casi toda la gran brecha de ganancias del viernes.

Por su parte, tesla (DSLA) terminó con una ganancia del 0,3%, rompiendo una racha de cinco días de pérdidas. Pero las acciones de Tesla están cerca de mínimos de 52 semanas.

Las acciones de VRTX están en movimiento Tabla de clasificación de EII Y esto EII 50. Albemarle está en la lista de vigilancia de la clasificación de acciones. Tanto los recursos compartidos de Vertex como los de ALB están disponibles EII gran capitalización 20.

Futuros Dow Jones Hoy

Los futuros de Dow Jones subieron un 0,6% frente al valor razonable. Los futuros del S&P 500 subieron un 0,55 % y los futuros del Nasdaq 100 subieron un 0,3 %.

El rendimiento del Tesoro a 10 años cayó 1 punto base a 3,89%.

El informe de inflación de CBI seguramente cambiará los futuros de Dow y los rendimientos del Tesoro.

Recuerda que es una operación de un día para otro futuros dow La próxima rutina en otro lugar no necesariamente se traduce en operaciones reales. bolsa de Valores sesión.

Principales ingresos

Fabricación de semiconductores de Taiwán (TSM) las ganancias y los ingresos encabezan las vistas del tercer trimestre. La fundición de chips más grande del mundo fabrica chips Manzana (AAPL), nvidia (NVDA) y muchos más.

Las acciones de TSM subieron más del 2% el jueves temprano. Las acciones subieron un 1% el miércoles, pero aún bajaron un 8% esta semana, un mínimo de dos años. La debilidad de las PC y otros productos electrónicos de consumo ha llevado a un aumento de las restricciones estadounidenses a las exportaciones de chips a China y a una reducción de los semiconductores.

Aerolíneas delta (DAL), los resultados del tercer trimestre de las aerolíneas quedaron ligeramente por debajo de las vistas de EPS debido al huracán Ian. El crecimiento de los ingresos está en la cima. Delta entregó un pronóstico optimista para el cuarto trimestre, lo que orientó el EPS por encima de los pronósticos.

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Las acciones de DAL subieron un 3% en las operaciones previas a la comercialización, pero no muy lejos de los mínimos de los últimos dos años.

metales comerciales (CMC) encabezó las vistas de ganancias trimestrales, preparando el escenario para juegos de acero y metal.

Las acciones de CMC aún no cotizaban el jueves temprano y cayeron un 1,3% el miércoles, por debajo de su promedio móvil de 50 días después de probar una línea de tendencia el martes. Si es un mercado bajista y no obtiene ganancias, dos grandes si, las acciones de CMC coquetean con una señal de compra anticipada. Dinámica del acero (STLD), informando la próxima semana, tiene una acción de gráfico similar.

Reporte de Inflación IPC

El Departamento de Trabajo publicará su índice de precios al consumidor de septiembre a las 8:30 a.m. Los economistas esperan que el índice general de precios al consumidor aumente un 0,2% frente a agosto. El IPC subyacente, que excluye alimentos y energía, subió un 0,4% después de una lectura tibia de 0,6% en agosto.

Año tras año, la inflación del IPC debería disminuir ligeramente hasta el 8,1 % desde el 8,3 % de agosto, mientras que el 9,1 % de junio representa un máximo de 40 años. Pero la inflación subyacente debería aumentar hasta el 6,5 % desde el 6,3 % de agosto, siendo los alquileres un factor clave. Eso igualaría el máximo de 39 años de marzo.

El miércoles, el índice de precios al productor de septiembre subió un 0,4%. Agosto, dobles predicciones. La inflación de las ventas totales fue del 8,5%, ligeramente por debajo del 8,7% de agosto, pero ligeramente por encima de las previsiones de 8,4%. El IPP subyacente aumentó un 0,3% en línea con las opiniones. La inflación subyacente según el PPI disminuyó hasta el 7,2 % desde el 8,1 % de agosto.

Minutas de la reunión de la Fed

El miércoles, el banco central publicó las actas de la reunión de la Fed del 20 y 21 de septiembre. Muchos funcionarios. «El costo de tomar muy pocas medidas para reducir la inflación puede superar el costo de tomar demasiadas medidas», según las minutas de la Fed. Muchos participantes querían “medir” el endurecimiento futuro con las condiciones económicas.

Sin embargo, el banco central busca pruebas claras y convincentes de que la inflación se está enfriando significativamente antes de frenar el ritmo de las subidas de tipos. Eso aún no ha sucedido.

Expectativas de subida de tipos de la Fed

Después de las crecientes expectativas de una subida de tipos del banco central La inflación del IPC de agosto es más alta de lo esperado Septiembre. Reportaje el 13 Los índices clave, junto con los datos del IPC, cayeron sobre los resultados reales. Los rendimientos del Tesoro continuaron aumentando.

Hay un 84% de posibilidades de que la Reserva Federal suba las tasas en 75 puntos básicos en su cuarta reunión en noviembre. Respectivamente Herramienta CME FedWatch. Los mercados esperan ampliamente al menos 50 puntos básicos en diciembre, lo que llevaría el rango de fondos federales de fin de año a 4%-4.25%. Eso incluye una posibilidad de un tercio de que diciembre sea otro movimiento de 75 puntos básicos.

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Mercado de valores el miércoles

Las acciones cotizaron entre menores ganancias y pérdidas el miércoles mientras los inversores esperaban el informe del IPC del jueves.

El promedio industrial Dow Jones bajó un 0,1% el miércoles Negociación del mercado de valores. El índice S&P 500 bajó un 0,3%. El compuesto Nasdaq cayó un 0,1%. El Russell 2000 de pequeña capitalización cayó un 0,3%.

Quiénes fueron los grandes ganadores: acciones de líneas de cruceros golpeadas. Línea de cruceros noruega (NCHL), Caribe Real (RCL) y cuerpo de carnaval (CCL) fueron los de mejor desempeño del S&P 500 el miércoles, todos subieron un 10% o más.

El crudo estadounidense cayó un 2,3% a 87,27 dólares el barril, lo que devolvió enormes ganancias de los recortes de producción de la OPEP+ de la semana pasada.

El rendimiento del Tesoro a 10 años cayó 4 puntos básicos a 3,9%. El rendimiento a 10 años todavía está cerca de un máximo de 12 años del 4%.

ETF

en el medio Mejores ETFInnovador EII 50 ETF (FFTYsubió un 0,6%. ETF del sector de software y tecnología expandida de iShares (IGV) está en el borde superior. VanEck Vectores Semiconductor ETF (SMHdisminuyó un 0,6%.

Como reflejo de las acciones históricas más especulativas, el ETF ARK Innovation (ARKK) subió un 1,3% y el ETF ARK Genomics (ARKG) Las acciones de Tesla al 0,6 % son la tenencia número 1 entre los ETF de Arc Invest.

SPDR S&P Metales y Minería ETF (XME) era plana. ETF de Global Jets de EE. UU. (CHORROS) Delta Air subió un 1,2% con un componente importante. Energy Select SPDR ETF (XLE0.8% avanzado y Fund Pick SPDR ETF (XLFdisminuyó un 0,2%. Fondo SPDR del sector selecto de atención médica (XLVcayó un 0,5%.


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Accidente de lugar EV

El litio juega uno de los mayores perdedores del miércoles. Morgan Stanley prevé que los precios del litio alcanzarán máximos históricos y tocarán fondo en algún momento. Las acciones de ALB, que parecían sólidas, cayeron un 7,9%, fácilmente las de peor desempeño del S&P 500. Las acciones tocaron un mínimo de dos meses por encima del promedio móvil de 50 días. SQM (SQM), En Vivo (LTHM) y también se vendieron otras existencias de litio.

Las acciones de AEHR cayeron un 6,35%, rompiendo su línea de 50 días. Las acciones del fabricante de equipos de chips expuestos a vehículos eléctricos cayeron un 14% en la semana. El viernes, Aher Test Systems subió un 24% Resultados de explosiónPero cualquiera que haya comprado esa brecha ahora está bajo el agua.

ALB stock y Ehr Test Systems siguieron grandes ventas en otras jugadas relacionadas con EV. en semiconductor (Ana)

Las acciones de Tesla, que coquetearon con entradas agresivas hace unas semanas, ahora intentan mantenerse por encima de su mínimo de mayo.

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A veces hay un cierto catalizador, como Tesla haciendo trampa en las entregas. Pero, finalmente, llega un mercado bajista para todos.


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Análisis bursátil

Los inversores no estaban preparados para hacer grandes apuestas antes del informe de inflación de CBI, con los principales índices con pocos cambios el miércoles.

Los datos de inflación mejores de lo esperado podrían revivir la conversación sobre el «pivote de la Fed», especialmente cuando los mercados globales luchan por la política agresiva de la Fed. Tal vez los formuladores de políticas estén buscando una excusa para suavizar las grandes alzas de tasas, pero hasta ahora su retórica ha sido decididamente agresiva.

Todos los índices principales están por debajo de sus promedios móviles de 21 días. ¿Cerró por última vez por encima de ese nivel a corto plazo? El día anterior al índice de precios al consumidor de agosto fue el 12 de septiembre. El Dow, el S&P 500 y el Nasdaq también superaron sus líneas de 50 días ese día, pero ahora están muy por debajo de sus promedios decrecientes.

Aparte del tibio avance del miércoles, los inversores no han repuntado ante los datos clave de inflación del banco central, antes del discurso en Jackson Hole del presidente de la Fed, Jerome Powell, el IPC de agosto y el informe laboral de septiembre del viernes pasado. Eso podría al menos reducir la posible desventaja de una lectura tibia de la inflación del IPC.


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Qué hacer ahora

El S&P 500 está en mínimos del mercado bajista. El número de acciones en formación continúa disminuyendo, y los últimos remanentes, como las acciones de VRTX, no logran avanzar.

Los riesgos son altos mientras que las recompensas son bajas.

El informe de inflación del jueves podría ser un catalizador para grandes ganancias o pérdidas. Incluso si las acciones suben con fuerza, los inversores no deberían entusiasmarse demasiado con un buen día, especialmente con índices por debajo de varios niveles clave.

Sin embargo, manténgase comprometido y listo para actuar cuando el mercado suba de manera decisiva. Eso significa reelaborar las listas de vigilancia. Si bien los gráficos muestran mucho daño, concéntrese en las acciones con una fuerte fuerza relativa.

De acuerdo a Cuadro grande Cada día debe estar sincronizado con la dirección del mercado y las principales acciones y sectores.

Sigue a Ed Carson en Twitter @IBD_ECarson Para actualizaciones del mercado de valores y más.

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